交易首要准则
交易并非简单的游戏，初学者常常急切地想要获利，然而却很容易被淘汰。实际上，重点不在于一开始能赚多少，而是在于先做到少赔。比如说投资股票，新手盲目地跟风追高，根本不考虑风险，结果很快本金就折损了。所以说交易的首要准则，是要先学会保障资本，这是在交易市场立足的第一步。
留得青山在，不怕没柴烧 。保障资本如同给交易增添一份保障 ，能让自己在市场波动时拥有生存机会 。这好比大海中航行的船只 ，保障资本恰似坚固的船体 ，唯有船体完好无损 ，才具备驶向盈利彼岸的可能性 。
形成获利能力
在保障资本的前提下，要培育出具有一致性的获利能力 ，这表示多次交易能够稳定地获取利润 ，而不是依靠偶尔的运气 。以期货交易作为例子 ，不能因为一次赚了大钱就得意忘形 ，必须要实现长期稳定的盈利 。这就要求交易者持续不断地总结经验 ，学习交易技巧 。
形成获利的能力不是一下子就能达成的，需要经过大量的实践以及思考。要去学习趋势分析方面的知识，还要学习资金管理方面的知识。这就如同盖房子一样，保障资本是房子的地基，获利能力则是那一层层稳固的楼层。只有基础牢固，并且上层建筑也牢固，交易的大厦才能够屹立不倒。
获取超额收益
当具备了保障资本以及稳定获利的能力之后，便可以去追求超额风险收益。然而，这就如同走钢丝一般，风险是非常大的。比如说投资新兴科技股，有可能收益极为可观，但是一旦公司发展状况不好，损失同样会很惨重。所以不能盲目地去追求，而是要对自身的风险承受能力以及交易能力进行衡量。
获取超额收益，需要勇气，也需要智慧，时机把握十分重要。这就如同猎人狩猎，得等待最佳时机才出击。绝不能在自身能力不足的时候冒进，不然可能会失去之前的积累。只有具备足够能力且有把握时，才去追求更高收益。
市场数据洞察
交易需要对市场数据进行分析。就像这次评价BTC和ETH的数据，从结果来看，ETH比不上BTC，BTC呈现净流入状态，ETH呈现净流出状态。但详细来看，BTC除了贝莱德投资者外，都是净流出，ETH除了灰度有少量流出，其他机构的流出量为零 。
这些数据变化体现了市场投资者的偏好与信心，做交易时要时刻留意数据，就如同研究战场情报那般，借助数据能够更有效地了解市场动态，进而做出正确决策，要是不关注数据，就好比盲人走路，在交易市场极易迷失方向。
市场事件影响
市场上的重大事件会给交易带来影响 。今晚半夜2点美联储要召开议息会议 ，基本可以确定不会降息 ，维持利率不变在预期之内 ，降息才属于意外情况 。这样的消息会对货币市场产生影响 ，也会对加密货币市场产生影响 。
拿之前类似的会议来说，在会议结果公布之前和之后，市场常常会出现比较大的波动。交易者需要提前留意这类事件，做好应对的准备。比如说，如果预期会议结果影响不大，那么就可以按照原计划进行交易；要是出现了意外情况，就要及时调整策略。
交易计划制定
参考历史行情数据，为交易制定合理计划十分关键。比如比特币的日内交易计划，可依据价格触及日内支撑时入场做多。回顾之前复盘情况，5月5日出现低多机会，93至94是短期多头入场点位。5月6日行情将有大节奏变化。5月7日迎来了暴涨。
交易的时候，不能盲目去操作，得有计划，还要有策略。不能仅凭感觉行事，不然很容易在市场里出错。清晰的交易计划能够让我们参与交易时更有条理 。
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