在比特币的杠杆交易里，爆仓这个词让人心里发慌。这是一个风险极大的时刻，投资者有可能把本钱都赔光，还得背上债务。不过，也有极少部分人在爆仓之后反而赚到了钱，就好像一颗随时可能爆炸的炸弹一样，既让人感到忧虑，又让人充满了疑惑。
爆仓的产生机制
爆仓是因杠杆交易而产生的。投资者运用杠杆时，如果市场走势与预期相反，当保证金无法维持仓位，就会出现爆仓情况。像在 2020 年 3 月，比特币市场突然大幅下跌，很多高杠杆投资者随即遭遇爆仓。这是因为杠杆既能使收益增大，也能使风险增大，在交易中，哪怕只是一个很小的反向走势都可能打破资金的平衡。爆仓这一机制是交易平台为了对风险进行控制而设定的，当保证金比例达到最低限度时，就会强制进行平仓操作。
爆仓损失一般很惨重。投资者首先会把全部保证金损失掉，同时还有可能要偿还借贷的资金。有些小投资者投入了很多积蓄，遭遇爆仓后，他们的财富不仅消失了，还背负着沉重债务，生活也因此陷入困境。
比特币爆仓与盈亏关系
在比特币交易里，爆仓多数情况下意味着亏损。当市场正常进行反向调整时被平仓，必然会导致亏损的结果。不过存在极端状况，比如爆仓后市场迅速反转，但这种情况极为罕见。2017 年比特币价格剧烈波动时，有少数爆仓者看到了市场反转，如果他们未平仓或许还能盈利，但实际上这种情况很难把握住，所以不能将爆仓视为盈利机会。
并且亏损与交易成本等是有关联的。比如，如果手续费等成本没有被算进去，即便市场有一点反转，也许仍然会处于亏损的状态。
爆仓前的预警信号
市场波动剧烈是一个信号。比如比特币价格在短期内有大幅的涨跌情况，这种情况是比较危险的。2021 年 5 月，比特币价格出现了大幅波动，很多有经验的投资者察觉到了爆仓的风险。
保证金比例接近最低要求时存在一种情况。接近交易平台设定的如 20%这般的最低保证金比例时，风险会大幅增加。再者，持仓量过大是个问题，若将大部分资金都集中在比特币持仓上，一旦市场出现波动且难以有效应对，就容易引发爆仓。同时，在市场情绪处于极度乐观或极度悲观时都需予以留意，在极度乐观时，可能潜藏着泡沫随时破裂的风险；在极度悲观时，可能会出现连锁爆仓的反应。
避免爆仓的策略
控制仓位是很重要的。投资者不能只因追求一时的暴利，就把所有资金投入到高风险操作中。比如，可以拿出总资金的 30%以下进行杠杆交易，这样较为合理。
不要过度依赖借贷进行投资。如果全部用借的钱去投资比特币，一旦市场波动，就不会有缓冲资金。必须要有足够自己的资金来应对市场波动，比如自身有 10 万资金，最多只能拿出 3 万去进行借贷杠杆投资比特币。
爆仓后的心理调适
爆仓后产生的亏损给人带来极大的心理压力。许多投资者难以接受自身财富突然归零，其中部分人甚至陷入抑郁情绪之中。此时，我们应当正视现实，对失败原因进行分析。
如果存在潜在盈利，不能盲目乐观。这只是小概率的幸运情形，仍需以谨慎态度对待市场后续可能出现的波动，不可随意投入资金，以防再次出现爆仓情况。
爆仓后的应对方法
如果出现了亏损致使爆仓的情形，不要急于立刻进行补仓以挽回损失。首先得对自身的财务状况以及风险承受能力作出评估。像那些有家庭且背负大量贷款的投资者，就不能不加思索地再次进行投入。
总结经验教训，对交易策略作出调整。例如之前存在盲目追涨杀跌的行为，之后就可以改为运用价值投资策略，重点关注比特币的基本价值，而不是仅仅盯着短期价格的波动，通过这样的方式来避免再次出现爆仓的状况。
你在进行比特币交易时，是否会因为有爆仓的风险而在杠杆投资上采取谨慎的操作态度？希望大家能点赞并且分享，一起探讨与比特币投资的风险控制有关的事宜。
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